Бюджетирование предприятия

Характеристика конфигурации

Прикладное решение «1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия» предназначено для автоматизации процессов бюджетирования предприятий, осуществляющих любые виды коммерческой деятельности. Позволяет автоматизировать все шаги бюджетного процесса – от создания структуры бюджетов и ввода плановых данных до автоматизированного сбора фактических данных в режиме on-line и получения отчетности по план-фактному анализу бюджетов, также другой аналитической отчетности.

«1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия» представляет собой дополнение к любой конфигурации на платформе 1С:Предприятие 8, соответствующей минимальному перечню требований. Таким образом, продукт может быть использован в любом регионе или стране. Кроме этого решение может функционировать как самостоятельное.

Программный продукт будет наиболее эффективен на предприятиях, заинтересованных в оперативном управлении финансовыми потоками и финансовом планировании. Используя прикладное решение «1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия», предприятие получает инструменты планирования финансового состояния, составления мастер-бюджетов (бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, прогнозный баланс) и других оборотных бюджетов, анализа отклонений плановых и фактических данных.

С помощью прикладного решения «1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия» предприятие может автоматизировать следующие процессы:

• финансовое планирование (бюджетирование и отражение фактических данных в бюджетах);
• групповое согласование и утверждение документов.

Прикладное решение включает следующие подсистемы:

Подсистема «Бюджетирование» реализует функции, необходимые для построения системы финансового управления на предприятии:

• постановка системы бюджетирования в целом для предприятия или холдинга;
• настройка структуры бюджетов согласно потребностям предприятия. Возможность версионирования состава статей бюджета;
• возможность сценарного планирования бюджетов – параллельного планирования бюджетов с различными вариантами развития событий, различной структурой бюджетного периода и горизонтом планирования, также возможность сценарного планирования с применением моделирования курса валют;
• пакетное создание бюджетов путем копирования бюджетов других периодов или сценариев с применением поправочных коэффициентов на все, либо выбранные статьи формируемого бюджета;
• формирование бюджетного регламента, гибкая настройка схем автоматического получения сводных и консолидированных бюджетов различными способами;
• календарное планирование исполнения и контроля исполнения задач пользователей в рамках процесса бюджетирования;
• упрощение работы пользователя по вводу плановых показателей – настройка различного рода зависимостей между статьями бюджета или различных бюджетов и настройка моделей расчета для отдельных статей (как на основании других плановых данных, так и на основании данных регламентированного учета – например, остатков товаров или денежных средств и т.д.), автоматическое выполнение расчетов на основании установленных зависимостей и моделей;
• раздельное формирование бюджетов подразделений и проектов, с возможностью автоматического объединения в сводные и консолидированные бюджеты;
• планирование бюджетов предприятия в натуральных и суммовых показателях, с применением различной детализации по измерениям бюджетирования (дополнительной аналитики) – центрам ответственности, проектам, контрагентам и номенклатурным позициям. Предусмотрена возможность определить до десяти дополнительных разрезов, ссылающихся на выбранную пользователем справочную информацию;
• поддержка схем планирования бюджетов «сверху-вниз» и «снизу-вверх»;
• подача заявок от подразделений на формирование бюджетов и автоматизированное формирование бюджетов на основании поданных заявок;
• корректировка бюджетов, поддержка версионности корректируемых бюджетов. Учет и анализ причин корректировок;
• настраиваемые формы печати и отчетности по бюджетам (в т.ч. на нескольких языках), исключение внутригрупповых оборотов из отчетов;
• установка лимитов (контрольных границ) – целевых (для анализа превышений в отчетности) и ограничивающих (для недопущения формирования плановых или фактических операций сверх лимита). В качестве лимитов могут использоваться сформированные бюджеты определенного сценария планирования;
• возможность планирования остаточных показателей (в том числе и для преемственности бюджетов следующих периодов) и ведения управленческого учета на предприятии на основании управленческого плана счетов, структура которого может определяться пользователем для собственных нужд;
• мониторинг фактической деятельности предприятия в тех же разрезах, в которых проводилось планирование;
• полностью настраиваемые схемы отражения фактических данных в бюджетах предприятия и на счетах управленческого плана счетов предоставляют предприятию возможность постановки финансового (управленческого) учета и контроля фактических данных в соответствии с собственными потребностями;
• возможность контроля фактически отражаемых операций на основании заложенных в бюджетах предприятия показателей;
• составление сводной отчетности по результатам мониторинга;
• контроль соответствия заявок на расходование средств бюджету на период;
• финансовый анализ, самостоятельная настройка выполнения финансовых анализов и финансовых расчетов в соответствии с требованиями предприятия;
• анализ доступности денежных средств;
• анализ отклонений плановых и фактических данных, сценарный анализ данных бюджетирования;
• отчетность по управленческому плану счетов.

Подсистема «Управление согласованием и утверждением документов» предоставляет возможность создания маршрутов согласования и утверждения документов для совместной работы и контроля отдельных хозяйственных операций. Доступны следующие возможности:

• настройка маршрутов для определенного перечня документов;
• назначение для одного вида документов нескольких маршрутов, применяемых в зависимости от условий использования и вычисляемых применительно к конкретному экземпляру – документу;
• произвольное создание точек маршрута – этапов;
• назначение прав подписи отдельным пользователям, либо группам пользователей, по этапам маршрутов;
• настройка контроля и автоматического заполнения отдельных реквизитов первичных документов при прохождении этапов согласования и утверждения;
• формирование списка задач исполнителям;
• отчетность по состоянию документов на маршрутах;
• формирование карт маршрутов и карт движения документов по маршрутам;
• мониторинг состояния выбранных документов – постановка на контроль;
• мониторинг состояния отдельных документов из формы списка документов и из формы документа, вывод сведений о собранных подписях;
• настройка условного использования отдельных этапов маршрута;
• возможность выполнения автоматических действий на этапах маршрута в зависимости от выполнения условий по документу – автоматическое утверждение, отклонение или возврат документа на пересмотр для более эффективного использования времени кадровых ресурсов предприятия;
• защита от изменения согласуемых документов.

В прикладном решении предусмотрен большой набор ролей, достаточно автономных и позволяющих модульно назначать каждому пользователю только те функции, к которым он должен иметь доступ.

Программный продукт «1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия» не включает платформу, для его работы необходимо наличие конфигураций системы программ «1С:Предприятие 8», включающих платформу.

Поддержка и условия сопровождения отраслевых решений 1С-Рейтинг

Приобретая отраслевые и специализированные решения, пользователи получают льготный (бесплатный) период поддержки на 3 месяца. После окончания льготного срока поддержки, для получения обновлений и консультационно-методического сопровождения по ТОР, пользователям необходимо приобрести и активировать Лицензию на методическую и технологическую поддержку на требуемый срок.

• прогнозирование бюджетных показателей на основании регрессионных моделей и временных рядов;
• поддержка схем планирования бюджетов «сверху-вниз» и «снизу-вверх»;
• подача заявок от подразделений на формирование бюджетов и автоматизированное формирование бюджетов на основании поданных заявок;
  корректировка бюджетов, поддержка версионности корректируемых бюджетов;
• настраиваемые формы печати и отчетности по бюджетам;
• установка лимитов (контрольных границ) – целевых (для анализа превышений в отчетности) и ограничивающих (для недопущения формирования плановых или фактических операций сверх лимита). В качестве лимитов могут использоваться сформированные бюджеты определенного сценария планирования;
• возможность ведения управленческого учета на предприятии на основании управленческого плана счетов, структура которого может определяться пользователем для собственных нужд;
• мониторинг фактической деятельности предприятия в тех же разрезах, в которых проводилось планирование;
  определение ответственных по центрам финансовой ответственности и расчет премий/удержаний согласно плану оценки эффективности и мотивации участников бюджетного процесса;
• полностью настраиваемые схемы отражения фактических данных в бюджетах предприятия и на счетах управленческого плана счетов предоставляют предприятию возможность постановки финансового (управленческого) учета и контроля фактических данных в соответствии с собственными потребностями;
• возможность контроля фактически отражаемых операций на основании заложенных в бюджетах предприятия показателей;
  составление сводной отчетности по результатам мониторинга;
• финансовый анализ, самостоятельная настройка выполнения финансовых анализов и финансовых расчетов в соответствии с требованиями предприятия;
• анализ отклонений плановых и фактических данных, сценарный анализ данных бюджетирования;
  отчетность по управленческому плану счетов.

Управление согласованием и утверждением документов

Подсистема «Управление согласованием и утверждением документов» предоставляет возможность создания маршрутов согласования и утверждения документов для совместной работы и контроля отдельных хозяйственных операций. Доступны следующие возможности:

• настройка маршрутов для определенного перечня документов;
• назначение для одного вида документов нескольких маршрутов, применяемых в зависимости от условий использования и вычисляемых применительно к конкретному экземпляру – документу;
• произвольное создание точек маршрута – этапов;
• назначение прав подписи отдельным пользователям, либо группам пользователей, по этапам маршрутов;
  настройка контроля и автоматического заполнения отдельных реквизитов первичных документов при прохождении этапов согласования и утверждения;
• формирование списка задач исполнителям с возможностью автоматической рассылки при помощи почтового клиента;
  отчетность по состоянию документов на маршрутах;
• формирование карт маршрутов и карт движения документов по маршрутам;
• мониторинг состояния выбранных документов – постановка на контроль;
• мониторинг состояния отдельных документов из формы списка документов и из формы документа, вывод сведений о собранных подписях;
  настройка ветвления маршрутов в зависимости от настраиваемых условий;
• защита от изменения согласуемых документов;
• формирование листа согласования;
• контроль времени исполнения этапов согласования;
• версионирование документов информационной базы с возможностью хранения, сравнения и восстановления версий;
• хранение файлов, прикрепленных к документам;
• функции комментирования документов.

Поддержка и условия сопровождения отраслевых решений 1С-Рейтинг

Приобретая отраслевые и специализированные решения, пользователи получают льготный (бесплатный) период поддержки на 3 месяца. После окончания льготного срока поддержки, для получения обновлений и консультационно-методического сопровождения по ТОР, пользователям необходимо приобрести и активировать Лицензию на методическую и технологическую поддержку на требуемый срок.