Описание
Продукт “1С-Рейтинг: Налоговый мониторинг (МОП)” предназначен для автоматизации формирования отчетов по основным финансово-экономическим и налоговым показателям деятельности крупных предприятий налогоплательщиков, подлежащих электронному мониторингу.
Функциональные возможности
- Автоматическое заполнение форм отчетности на основе фактических данных бухгалтерского учета;
- Выгрузка отчетов в формате XML для ИС МОП;
- Выгрузка отчетов в формате XML и MS Excel для ИС СОНО.
Дополнение “1С-Рейтинг: Налоговый мониторинг” не является самостоятельным решением и предназначено для совместного использования с прикладными программными продуктами «1С:Бухгалтерия для Казахстана» и «1С:Управление производственным предприятием для Казахстана». Дополнение может быть также встроено в конфигурацию «1С-Рейтинг: Нефтебаза».
При встраивании дополнения в типовую конфигурацию, в список «Регламентированные отчеты» добавляется два комплекта отчетности:
- Комплект отчетности «Мониторинг крупных предприятий, хозяйствующих субъектов»;
- Комплект отчетности «Мониторинг крупных предприятий, субъектов рынка нефтепродуктов».
Методика работы с отчетами аналогична применяемой для регламентированной отчетности, поставляемой в комплекте типовых конфигураций «1С:Бухгалтерия для Казахстана» и «1С:Управление производственным предприятием для Казахстана».
Процесс формирования и отправки отчетности мониторинга можно представить в виде следующих схем:
Формы отчетности мониторинга заполняются в среде «1С:Предприятие» с использованием программного продукта «1С-Рейтинг: Налоговый мониторинг», затем данные выгружаются в файлы формата XML или MS Excel для последующей загрузки в программное обеспечение ИС СОНО или ИС МОП откуда впоследствии, формы могут быть отправлены на сервер налогового комитета.
Отчетность мониторинга крупных предприятий – хозяйствующих субъектов
Комплект «Мониторинг крупных предприятий, хозяйствующих субъектов» включает отчеты:
- Книга реализации (форма 111);
- Книга реализации по дополнительному счету-фактуре (форма 112);
- Экспортный валютный контроль (форма 113);
- Книга покупок (форма 121);
- Книга покупок по дополнительному счету-фактуре (форма 122);
- Импортный валютный контроль (форма 123);
- Бухгалтерский баланс (форма 130);
- Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности (форма 140);
- Отчет о движении произведенных и приобретенных товаров (работ, услуг) (форма 150);
- Себестоимость произведенной продукции (работ, услуг) (форма 160);
- Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности (форма 170).
Отчетность за 2009 год и позднее, формируется в соответствии со следующими нормативными актами:
- Приказ Министра Финансов Республики Казахстан от 25 декабря 2008 года № 611 “Об утверждении Правил составления налоговой отчетности”;
- Правила составления и представления налоговой отчетности крупными налогоплательщиками, подлежащими мониторингу, за исключением страховых, перестраховочных организаций, юридических лиц осуществляющих банковскую деятельность, отдельные виды банковских операций на основании лицензии, деятельность по привлечению пенсионных взносов и пенсионным выплатам, а также деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами (утверждены приказом Министра финансов Республики Казахстан от 25 декабря 2008 года № 611).
Отчетность за 2008 год и ранее, формируется в соответствии со следующими нормативными актами:
- Приказ Председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан №165 от 09.04.2004 «Об утверждении Правил составления и представления налоговой отчетности налогоплательщиками, подлежащими электронному мониторингу»;
- Приказ Председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан №551 от 07.08.2007 «О внесении дополнений и изменений в некоторые приказы Председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан по вопросам электронного мониторинга».
Заполнение форм
Формы заполняются автоматически по данным бухгалтерского учета и первичных документов. Если в типовое решение «Бухгалтерия для Казахстана» кроме дополнения «1С-Рейтинг: Налоговый мониторинг (МОП)», встроено дополнение «1С-Рейтинг: Нефтебаза», то отчетность мониторинга будет формироваться не только на основании документов типового решения, но и по данным документов подсистемы оптово-розничной реализации нефтепродуктов.
Перед заполнением следующих отчетов, требуется создать и провести документ «Движения мониторинга»:
- Книга реализации (форма 111);
- Книга реализации по дополнительному счету-фактуре (форма 112);
- Экспортный валютный контроль (форма 113);
- Книга покупок (форма 121);
- Книга покупок по дополнительному счету-фактуре (форма 122);
- Импортный валютный контроль (форма 123);
Документ «Движения мониторинга» оформляется один раз в месяц на последнее число. Документ является регламентным и не требует заполнения данных.
В списке «Выполняемые действия» выделяются флажками действия, которые будут выполнены при проведении:
- Движения по мониторингу реализации – сформировать данные для отчетов:
-
- Книга реализации (форма 111);
- Книга реализации по дополнительному счету-фактуре (форма 112);
- Движения по мониторингу покупок – сформировать данные для отчетов:
- Книга покупок (форма 121);
- Книга покупок по дополнительному счету-фактуре (форма 122);
- Движения по мониторингу импорта – сформировать данные для отчетов:
- Импортный валютный контроль (форма 123);
- Движения по мониторингу экспорта – сформировать данные для отчетов:
- Экспортный валютный контроль (форма 113).
Для заполнения некоторых граф в отчете «Экспортный валютный контроль (форма 113)» используется документ «Сведения по экспорту».
Названия реквизитов документа, соответствуют названиям граф в отчете. Документ может быть создан и автоматически заполнен на основании документа «Реализация ТМЗ и услуг» (и «Реализация ГСМ» если в рабочую конфигурацию встроено дополнение «1С-Рейтинг: Нефтебаза»).
Интеграция с налоговым программным обеспечением ИС СОНО и ИС МОП
Выгрузка данных в формате XML
Выгрузка отчета осуществляется нажатием на кнопку «Выгрузить в XML».
После выгрузки отчет может быть открыт в программном обеспечении ИС СОНО или ИС МОП.
Выгрузка данных в формате MS Excel
В некоторых отчетах реализована выгрузка данных табличной части в файлы формата MS Excel. Несмотря на то, что возможность обмена данными с помощью XML файлов доступна для всех отчетов, тем не менее, выгрузка данных в файлы формата MS Excel может быть полезна в некоторых случаях как альтернативный способ.
Выгрузка отчета осуществляется нажатием на кнопку «Выгрузить в Excel», после нажатия на которую появляется окно выбора файла – шаблона выгрузки.
После выбора файла – шаблона и завершения выгрузки открывается окно приложения MS Excel с выгруженными данными которые можно сохранить в файл формата «Книга Excel 97-2003 (*.xls)».
Сохраненный файл может быть открыт в программном обеспечении ИС СОНО.